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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 533.00 | 1 707.00 | 7 826.00 | 9 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BF Prêts | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 540.00 | 14 315.00 | 264 225.00 | 278 540.00 |
BT Marchandises | 140 296.00 | | 140 296.00 | 140 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 423.00 | 6 447.00 | 73 977.00 | 80 423.00 |
BZ Autres créances | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
CF Disponibilités | 115 574.00 | | 115 574.00 | 115 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 204.00 | 6 447.00 | 365 757.00 | 372 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 744.00 | 20 762.00 | 629 982.00 | 650 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
DL TOTAL (I) | 214 416.00 | | | 214 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 863.00 | | | 123 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 679.00 | | | 414 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 095.00 | | | 629 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 433.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 2 254.00 | |
6T Sur comptes clients | | 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 733.00 | 2 254.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 733.00 | 2 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 863.00 | 123 863.00 | | 123 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
VB T. V. A. | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VP Divers | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 441.00 | 116 334.00 | 4 107.00 | 120 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 566.00 | 415 566.00 | | 415 566.00 |