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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 822.00 | 4 533.00 | 2 289.00 | 6 822.00 |
AP Constructions | 25 300.00 | 16 225.00 | 9 075.00 | 25 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 303.00 | 7 686.00 | 3 617.00 | 11 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 033.00 | 43 944.00 | 225 089.00 | 269 033.00 |
BT Marchandises | 144 369.00 | | 144 369.00 | 144 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 897.00 | 6 669.00 | 45 228.00 | 51 897.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 165 314.00 | | 165 314.00 | 165 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 841.00 | 6 669.00 | 359 171.00 | 365 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 873.00 | 50 613.00 | 584 260.00 | 634 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 300.00 | 202 300.00 | | 202 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | 606.00 | | 1 499.00 |
DH Report à nouveau | 28 481.00 | 11 511.00 | | 28 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 318.00 | 17 863.00 | | 18 318.00 |
DL TOTAL (I) | 250 598.00 | 232 280.00 | | 250 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 732.00 | 42 494.00 | | 15 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 663.00 | 116 126.00 | | 145 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 924.00 | 2 698.00 | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 179.00 | 105 738.00 | | 103 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 299.00 | 65 028.00 | | 66 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 797.00 | 332 084.00 | | 332 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 394.00 | 564 364.00 | | 583 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 940.00 | 16 748.00 | 4 744.00 | 31 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 2 294.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 701.00 | 14 454.00 | 4 744.00 | 29 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 567.00 | 102.00 | | 6 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 567.00 | 102.00 | | 6 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 567.00 | 102.00 | | 6 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 179.00 | 103 179.00 | | 103 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
VI Groupe et associés | 95 663.00 | 95 663.00 | | 95 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 264.00 | 56 157.00 | 4 107.00 | 60 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 662.00 | 333 662.00 | | 333 662.00 |