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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 822.00 | 6 773.00 | 50.00 | 6 822.00 |
AP Constructions | 25 300.00 | 21 300.00 | 4 000.00 | 25 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 369.00 | 6 925.00 | 3 444.00 | 10 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 231.00 | 50 498.00 | 216 734.00 | 267 231.00 |
BT Marchandises | 154 468.00 | | 154 468.00 | 154 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 697.00 | 3 953.00 | 31 744.00 | 35 697.00 |
BZ Autres créances | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CF Disponibilités | 168 332.00 | | 168 332.00 | 168 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 379.00 | 3 953.00 | 362 426.00 | 366 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 611.00 | 54 451.00 | 579 160.00 | 633 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 300.00 | 202 300.00 | | 202 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 415.00 | 1 499.00 | | 2 415.00 |
DH Report à nouveau | 45 883.00 | 28 481.00 | | 45 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 819.00 | 18 318.00 | | 40 819.00 |
DL TOTAL (I) | 291 417.00 | 250 598.00 | | 291 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 910.00 | 145 663.00 | | 129 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 528.00 | 103 179.00 | | 94 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 305.00 | 66 301.00 | | 63 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 742.00 | 332 799.00 | | 287 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 160.00 | 583 397.00 | | 579 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 325 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | -6 431.00 | |
FG Production vendue services | | | 182 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 502 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 2 881.00 | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | 11 633.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816.00 | 14 514.00 | | 1 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | 20 725.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 25 924.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | -11 410.00 | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 3 530.00 | | 8 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 458.00 | 1 414 960.00 | | 1 511 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 639.00 | 1 396 642.00 | | 1 470 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 819.00 | 18 318.00 | | 40 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 944.00 | 9 695.00 | 3 141.00 | 43 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | 2 239.00 | | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 411.00 | 7 455.00 | 3 141.00 | 39 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 669.00 | | 2 716.00 | 6 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 669.00 | | 2 716.00 | 6 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 669.00 | | 2 716.00 | 6 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 808.00 | 86 808.00 | | 86 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 387.00 | 44 147.00 | 3 240.00 | 47 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 311.00 | 288 311.00 | | 288 311.00 |