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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 831.00 | 3 789.00 | 7 042.00 | 10 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 737 000.00 | | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 758.00 | 12 910.00 | 57 848.00 | 70 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 213.00 | 16 699.00 | 1 811 514.00 | 1 828 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 939.00 | | 589 939.00 | 589 939.00 |
BZ Autres créances | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
CF Disponibilités | 649 037.00 | | 649 037.00 | 649 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 284.00 | | 1 315 284.00 | 1 315 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 497.00 | 16 699.00 | 3 126 798.00 | 3 143 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DL TOTAL (I) | 514 605.00 | | | 514 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 201.00 | | | 1 334 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 957.00 | | | 473 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 831.00 | | | 228 831.00 |
EA Autres dettes | 530 512.00 | | | 530 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 193.00 | | | 2 612 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 798.00 | | | 3 126 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 813.00 | | | 1 413 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 1 148 405.00 | | 1 148 405.00 | 1 148 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 432.00 | | 1 148 432.00 | 1 148 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 257.00 | | | 1 170 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 652.00 | | | 1 155 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 512.00 | 530 512.00 | | 530 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
UX Autres créances clients | 587 881.00 | 587 881.00 | | 587 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 112.00 | 134 732.00 | 551 905.00 | 1 333 112.00 |
VI Groupe et associés | 473 957.00 | 473 957.00 | | 473 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 869.00 | 666 247.00 | 9 622.00 | 675 869.00 |
VW T.V.A. | 132 565.00 | 132 565.00 | | 132 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 193.00 | 1 413 813.00 | 551 905.00 | 2 612 193.00 |