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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 432.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 341 091.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 992.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 059.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 418 577.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 815 384.00 | |
BZ Autres créances | | | -18 770.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 245 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 070 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 488 970.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 500 000.00 | | 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 157.00 | 4 352.00 | | 5 157.00 |
DG Autres réserves | 97 992.00 | 82 700.00 | | 97 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 974.00 | 16 096.00 | | 262 974.00 |
DL TOTAL (I) | 989 999.00 | 603 149.00 | | 989 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 603.00 | 1 745 045.00 | | 1 463 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 814.00 | 382 893.00 | | 698 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 008.00 | 81 836.00 | | 108 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 856.00 | 255 414.00 | | 446 856.00 |
EA Autres dettes | 781 689.00 | 590 768.00 | | 781 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 971.00 | 3 055 958.00 | | 3 498 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 970.00 | 3 659 107.00 | | 4 488 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 694.00 | 1 746 366.00 | | 2 204 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 342.00 | 86 490.00 | | 55 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | 7 321.00 | | 12 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 942.00 | 79 169.00 | | 42 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 008.00 | 108 008.00 | | 108 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 887.00 | 144 887.00 | | 144 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 689.00 | 781 689.00 | | 781 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
UX Autres créances clients | 815 061.00 | 815 061.00 | | 815 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 603.00 | 169 326.00 | 875 283.00 | 1 463 603.00 |
VI Groupe et associés | 698 814.00 | 698 814.00 | | 698 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 052.00 | | | 481 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 442.00 | 915 383.00 | 20 059.00 | 935 442.00 |
VW T.V.A. | 161 303.00 | 161 303.00 | | 161 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 971.00 | 2 204 694.00 | 875 283.00 | 3 498 971.00 |