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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 019.00 | 8 416.00 | 7 603.00 | 16 019.00 |
AH Fonds commercial | 1 737 000.00 | | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 240.00 | 34 328.00 | 38 912.00 | 73 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 197.00 | 42 744.00 | 1 797 453.00 | 1 840 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 272.00 | 30 884.00 | 567 387.00 | 598 272.00 |
BZ Autres créances | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
CF Disponibilités | 576 632.00 | | 576 632.00 | 576 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 292.00 | 30 884.00 | 1 224 408.00 | 1 255 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 490.00 | 73 628.00 | 3 021 862.00 | 3 095 490.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | | | 730.00 |
DG Autres réserves | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 447.00 | 14 605.00 | | 72 447.00 |
DL TOTAL (I) | 587 052.00 | 514 605.00 | | 587 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 696.00 | 1 334 201.00 | | 1 199 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 051.00 | 473 957.00 | | 407 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 455.00 | 44 690.00 | | 42 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 447.00 | 228 831.00 | | 268 447.00 |
EA Autres dettes | 517 157.00 | 530 512.00 | | 517 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 809.00 | 2 612 193.00 | | 2 434 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 862.00 | 3 126 798.00 | | 3 021 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 446.00 | 1 413 813.00 | | 1 372 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 158.00 | 517 158.00 | | 517 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
UX Autres créances clients | 598 272.00 | 598 272.00 | | 598 272.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 381.00 | 136 017.00 | 557 171.00 | 1 198 381.00 |
VI Groupe et associés | 407 052.00 | 407 052.00 | | 407 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 732.00 | | | 134 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 596.00 | 678 660.00 | 13 936.00 | 692 596.00 |
VW T.V.A. | 122 579.00 | 122 579.00 | | 122 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 810.00 | 1 372 446.00 | 557 171.00 | 2 434 810.00 |