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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 775.00 | 9 374.00 | 7 401.00 | 16 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 058.00 | 58 201.00 | 15 857.00 | 74 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 418.00 | 26 004.00 | 8 414.00 | 34 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 251.00 | 93 579.00 | 31 672.00 | 125 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
CF Disponibilités | 81 810.00 | | 81 810.00 | 81 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 419.00 | | 146 419.00 | 146 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 670.00 | 93 579.00 | 178 091.00 | 271 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 970.00 | 102 705.00 | | 118 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 425.00 | 46 264.00 | | 8 425.00 |
DL TOTAL (I) | 129 595.00 | 151 170.00 | | 129 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 972.00 | 15 620.00 | | 8 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 397.00 | 28.00 | | 14 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 727.00 | | 3 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 569.00 | 21 174.00 | | 19 569.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 028.00 | 4 056.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 497.00 | 44 610.00 | | 48 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 091.00 | 195 780.00 | | 178 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 243.00 | 35 644.00 | | 46 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 063.00 | | 7 188.00 | 118 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 063.00 | | 7 188.00 | 118 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 512.00 | 9 067.00 | | 84 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 512.00 | 9 067.00 | | 84 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 966.00 | 6 713.00 | 2 253.00 | 8 966.00 |
VI Groupe et associés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VP Divers | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 497.00 | 46 243.00 | 2 253.00 | 48 497.00 |