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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 775.00 | 11 148.00 | 5 627.00 | 16 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 141.00 | 59 014.00 | 14 127.00 | 73 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 311.00 | 19 014.00 | 1 297.00 | 20 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 227.00 | 89 176.00 | 21 051.00 | 110 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CF Disponibilités | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 566.00 | 89 176.00 | 68 390.00 | 157 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 395.00 | 118 970.00 | | 107 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 297.00 | 8 425.00 | | -82 297.00 |
DL TOTAL (I) | 27 298.00 | 129 595.00 | | 27 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 620.00 | 8 972.00 | | 15 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 871.00 | 14 397.00 | | 11 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 3 526.00 | | 4 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 738.00 | 19 569.00 | | 8 738.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 092.00 | 48 497.00 | | 41 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 390.00 | 178 091.00 | | 68 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 092.00 | 46 243.00 | | 41 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 579.00 | 10 284.00 | 14 687.00 | 93 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 579.00 | 10 284.00 | 14 687.00 | 93 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VI Groupe et associés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |