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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 930.00 | | 205 930.00 | 205 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 781.00 | 5 961.00 | 31 820.00 | 37 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 663.00 | 1 381.00 | 9 282.00 | 10 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 599.00 | 7 342.00 | 251 257.00 | 258 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CF Disponibilités | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 272.00 | 7 342.00 | 315 930.00 | 323 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 151.00 | 5 098.00 | | 6 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 007.00 | 1 053.00 | | 95 007.00 |
DL TOTAL (I) | 103 359.00 | 8 351.00 | | 103 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 915.00 | 23 305.00 | | 115 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 666.00 | 28 144.00 | | 25 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 674.00 | | 6 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 090.00 | 22 544.00 | | 24 090.00 |
EA Autres dettes | 40 114.00 | 1 764.00 | | 40 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 571.00 | 82 431.00 | | 212 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 930.00 | 90 783.00 | | 315 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 260.00 | 66 600.00 | | 119 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 708.00 | | 600.00 | 9 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 308.00 | 10 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 308.00 | 10 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 708.00 | | 600.00 | 9 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VI Groupe et associés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 411.00 | 160 411.00 | | 160 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 885.00 | 161 885.00 | | 161 885.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |