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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 900.00 | 4 005.00 | 4 895.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 900.00 | 4 005.00 | 304 895.00 | 308 900.00 |
BT Marchandises | 1 103 441.00 | | 1 103 441.00 | 1 103 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CF Disponibilités | 1 465 739.00 | | 1 465 739.00 | 1 465 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 642.00 | | 2 614 642.00 | 2 614 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 542.00 | 4 005.00 | 2 919 538.00 | 2 923 542.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 011.00 | 793 011.00 | | 793 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
DG Autres réserves | 408 802.00 | 143 795.00 | | 408 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 822.00 | 265 007.00 | | 429 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 599.00 | 1 316 777.00 | | 1 746 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 539.00 | | | 481 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 338.00 | 657 834.00 | | 626 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 4 773.00 | | 6 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 402.00 | 95 677.00 | | 58 402.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 2 573.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 939.00 | 760 857.00 | | 1 172 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 538.00 | 2 077 634.00 | | 2 919 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626 338.00 | | | 626 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 306.00 | | 2 224.00 | 309 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 308 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 8 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 306.00 | | 2 224.00 | 9 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688.00 | 1 672.00 | 2 355.00 | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688.00 | 1 672.00 | 2 355.00 | 4 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 840.00 | | 480 840.00 | 480 840.00 |
VI Groupe et associés | 622 660.00 | 60 000.00 | 562 660.00 | 622 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 071 440.00 | | | 1 071 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 600.00 | | | 590 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 939.00 | 129 439.00 | 1 043 500.00 | 1 172 939.00 |