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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 670.00 | 5 307.00 | 4 363.00 | 9 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 309 670.00 | 5 307.00 | 304 363.00 | 309 670.00 |
BT Marchandises | 1 715 236.00 | | 1 715 236.00 | 1 715 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BZ Autres créances | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
CF Disponibilités | 1 429 356.00 | | 1 429 356.00 | 1 429 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 400.00 | | 3 186 400.00 | 3 186 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 070.00 | 5 307.00 | 3 490 763.00 | 3 496 070.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 011.00 | 793 011.00 | | 793 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
DG Autres réserves | 1 244 519.00 | 838 624.00 | | 1 244 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 589.00 | 405 895.00 | | 461 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 083.00 | 2 152 494.00 | | 2 614 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 641.00 | 595 187.00 | | 479 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 329.00 | 371 843.00 | | 316 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 6 880.00 | | 7 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 552.00 | 5 556.00 | | 73 552.00 |
EA Autres dettes | | 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 680.00 | 980 231.00 | | 876 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 763.00 | 3 132 726.00 | | 3 490 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 420.00 | 501 231.00 | | 576 420.00 |