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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 670.00 | 4 062.00 | 5 608.00 | 9 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 760.00 | 4 062.00 | 305 698.00 | 309 760.00 |
BT Marchandises | 1 333 977.00 | | 1 333 977.00 | 1 333 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 265 852.00 | | 265 852.00 | 265 852.00 |
CF Disponibilités | 1 218 594.00 | | 1 218 594.00 | 1 218 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 027.00 | | 2 827 027.00 | 2 827 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 787.00 | 4 062.00 | 3 132 726.00 | 3 136 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 011.00 | 793 011.00 | | 793 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
DG Autres réserves | 838 624.00 | 408 802.00 | | 838 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 895.00 | 429 822.00 | | 405 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 494.00 | 1 746 599.00 | | 2 152 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 187.00 | 481 510.00 | | 595 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 843.00 | 626 367.00 | | 371 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 656.00 | | 6 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 556.00 | 58 402.00 | | 5 556.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 5.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 231.00 | 1 172 939.00 | | 980 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 726.00 | 2 919 538.00 | | 3 132 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 231.00 | 129 439.00 | | 501 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 900.00 | | 3 148.00 | 308 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 288.00 | 309 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 288.00 | 9 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | | 3 058.00 | 8 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 90.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005.00 | 1 145.00 | 1 088.00 | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005.00 | 1 145.00 | 1 088.00 | 4 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 551.00 | 113 551.00 | 479 000.00 | 592 551.00 |
VI Groupe et associés | 360 859.00 | 360 859.00 | | 360 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 099 040.00 | | | 1 099 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987 329.00 | | | 987 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 763.00 | 184 763.00 | | 184 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 546.00 | 274 546.00 | | 274 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 231.00 | 501 231.00 | 479 000.00 | 980 231.00 |