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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 326 251.00 | 294 474.00 | 31 776.00 | 326 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 551.00 | 406 483.00 | 4 067.00 | 410 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 214.00 | 476 966.00 | 35 248.00 | 512 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BF Prêts | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 774.00 | 1 189 680.00 | 157 094.00 | 1 346 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 903.00 | | 93 903.00 | 93 903.00 |
BN En cours de production de biens | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 526.00 | 2 869.00 | 55 657.00 | 58 526.00 |
BZ Autres créances | 103 536.00 | | 103 536.00 | 103 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CF Disponibilités | 179 943.00 | | 179 943.00 | 179 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 126.00 | 2 869.00 | 470 257.00 | 473 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 901.00 | 1 192 549.00 | 627 351.00 | 1 819 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 322 830.00 | 353 150.00 | | 322 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 822.00 | -11 319.00 | | 41 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217.00 | 455.00 | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 408 870.00 | 386 286.00 | | 408 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 342.00 | 42 213.00 | | 48 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 094.00 | 10 401.00 | | 12 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 639.00 | 83 022.00 | | 104 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 710.00 | 68 162.00 | | 39 710.00 |
EA Autres dettes | 13 693.00 | 53 133.00 | | 13 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 480.00 | 256 934.00 | | 218 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 351.00 | 643 220.00 | | 627 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 871.00 | 233 197.00 | | 193 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 620.00 | | 34 398.00 | 1 325 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 244.00 | 1 346 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 244.00 | 1 252 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 980.00 | | | 87 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 553.00 | | 34 387.00 | 1 231 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 087.00 | | 11.00 | 6 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 670.00 | 23 253.00 | 13 244.00 | 1 179 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 463.00 | 292.00 | | 11 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 207.00 | 22 961.00 | 13 244.00 | 1 168 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 639.00 | 104 639.00 | | 104 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
UP Prêts | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UX Autres créances clients | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VC Groupe et associés | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 315.00 | 23 706.00 | 24 610.00 | 48 315.00 |
VI Groupe et associés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 540.00 | 178 540.00 | | 178 540.00 |
VW T.V.A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 481.00 | 193 871.00 | 24 610.00 | 218 481.00 |