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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 326 179.00 | 309 717.00 | 16 461.00 | 326 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 048.00 | 402 219.00 | 1 829.00 | 404 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 164.00 | 470 648.00 | 27 515.00 | 498 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 493.00 | 1 194 340.00 | 128 152.00 | 1 322 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 202.00 | | 119 202.00 | 119 202.00 |
BN En cours de production de biens | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 582.00 | 4 104.00 | 26 478.00 | 30 582.00 |
BZ Autres créances | 105 563.00 | | 105 563.00 | 105 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CF Disponibilités | 275 424.00 | | 275 424.00 | 275 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 702.00 | 4 104.00 | 591 598.00 | 595 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 196.00 | 1 198 445.00 | 719 750.00 | 1 918 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
CU Autres participations | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 371 874.00 | 348 652.00 | | 371 874.00 |
DH Report à nouveau | | -9 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 049.00 | 40 288.00 | | 98 049.00 |
DL TOTAL (I) | 513 924.00 | 423 874.00 | | 513 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 027.00 | 27 420.00 | | 18 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 866.00 | 1 597.00 | | 13 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 941.00 | 118 638.00 | | 122 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 544.00 | 40 673.00 | | 39 544.00 |
EA Autres dettes | 11 446.00 | 66 781.00 | | 11 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 826.00 | 255 112.00 | | 205 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 750.00 | 678 987.00 | | 719 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 274.00 | 237 091.00 | | 197 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 811 495.00 | | 811 495.00 | 811 495.00 |
FG Production vendue services | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 693.00 | | 852 693.00 | 852 693.00 |
FM Production stockée | | | -28 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 680.00 | 6 697.00 | | -3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 165.00 | 699 947.00 | | 838 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 116.00 | 659 658.00 | | 740 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 049.00 | 40 288.00 | | 98 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 409.00 | | 4 534.00 | 1 343 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 450.00 | 1 322 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 450.00 | 1 228 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 980.00 | | | 87 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 316.00 | | 4 527.00 | 1 249 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 113.00 | | 8.00 | 6 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 262.00 | 16 848.00 | 21 770.00 | 1 199 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 507.00 | 16 848.00 | 21 770.00 | 1 187 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 231.00 | 1 364.00 | 490.00 | 3 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 231.00 | 1 364.00 | 490.00 | 3 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 231.00 | 1 364.00 | 490.00 | 3 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 364.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 942.00 | 122 942.00 | | 122 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
UP Prêts | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UX Autres créances clients | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 021.00 | 9 469.00 | 8 553.00 | 18 021.00 |
VI Groupe et associés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 475.00 | 160 475.00 | | 160 475.00 |
VW T.V.A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 827.00 | 197 274.00 | 8 553.00 | 205 827.00 |