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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 326 251.00 | 302 390.00 | 23 860.00 | 326 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 167.00 | 408 767.00 | 2 399.00 | 411 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 214.00 | 485 238.00 | 26 975.00 | 512 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BF Prêts | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 399.00 | 1 208 151.00 | 139 247.00 | 1 347 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 405.00 | | 87 405.00 | 87 405.00 |
BN En cours de production de biens | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 602.00 | 2 930.00 | 173 671.00 | 176 602.00 |
BZ Autres créances | 101 142.00 | | 101 142.00 | 101 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CF Disponibilités | 79 214.00 | | 79 214.00 | 79 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 823.00 | 2 930.00 | 490 892.00 | 493 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 222.00 | 1 211 082.00 | 630 139.00 | 1 841 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
CU Autres participations | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 348 652.00 | 322 830.00 | | 348 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 066.00 | 41 822.00 | | -9 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 217.00 | | |
DL TOTAL (I) | 383 586.00 | 408 870.00 | | 383 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 615.00 | 48 342.00 | | 24 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 525.00 | 12 094.00 | | 18 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 483.00 | 104 639.00 | | 117 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 747.00 | 39 710.00 | | 51 747.00 |
EA Autres dettes | 34 182.00 | 13 693.00 | | 34 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 553.00 | 218 480.00 | | 246 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 139.00 | 627 351.00 | | 630 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 774.00 | | 625.00 | 1 346 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 980.00 | | | 87 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 696.00 | | 616.00 | 1 252 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | 9.00 | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 680.00 | 18 472.00 | | 1 189 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 925.00 | 18 472.00 | | 1 177 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 869.00 | 61.00 | | 2 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 869.00 | 61.00 | | 2 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 869.00 | 61.00 | | 2 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 483.00 | 117 483.00 | | 117 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
UP Prêts | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UX Autres créances clients | 173 109.00 | 173 109.00 | | 173 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VC Groupe et associés | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 610.00 | 11 982.00 | 12 628.00 | 24 610.00 |
VI Groupe et associés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 343.00 | 288 343.00 | | 288 343.00 |
VW T.V.A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 554.00 | 233 926.00 | 12 628.00 | 246 554.00 |