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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 137.00 | 114 852.00 | 98 285.00 | 213 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 001.00 | 93 803.00 | 82 197.00 | 176 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 618.00 | 212 855.00 | 181 762.00 | 394 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BN En cours de production de biens | 97 619.00 | | 97 619.00 | 97 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 550.00 | | 146 550.00 | 146 550.00 |
BZ Autres créances | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
CF Disponibilités | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 508.00 | | 80 508.00 | 80 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 807.00 | | 410 807.00 | 410 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 425.00 | 212 855.00 | 592 569.00 | 805 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 346 151.00 | | | 346 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
DK Provisions réglementées | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
DL TOTAL (I) | 420 983.00 | | | 420 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 586.00 | | | 171 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 569.00 | | | 592 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 854.00 | | | 147 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
FG Production vendue services | 569 682.00 | | 569 682.00 | 569 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 120.00 | | 571 120.00 | 571 120.00 |
FM Production stockée | | | 37 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 799.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 535.00 | | | -12 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 409.00 | | | 634 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 916.00 | | | 626 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 326.00 | | | 149 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 350.00 | | 139 148.00 | 266 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 880.00 | 394 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 880.00 | 389 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 870.00 | | 139 148.00 | 260 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 936.00 | 21 799.00 | 10 880.00 | 201 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 736.00 | 21 799.00 | 10 880.00 | 197 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 419.00 | 12 535.00 | | 46 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 419.00 | 12 535.00 | | 46 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 146 550.00 | 146 550.00 | | 146 550.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 555.00 | 25 822.00 | 23 733.00 | 49 555.00 |
VI Groupe et associés | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 508.00 | 80 508.00 | | 80 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 522.00 | 277 242.00 | 1 280.00 | 278 522.00 |
VW T.V.A. | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 586.00 | 147 854.00 | 23 733.00 | 171 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
ST Autres comptes | 237 901.00 | | | 237 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 273 959.00 | | | 273 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 956.00 | | | 79 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 407.00 | | | 246 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |