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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 781.00 | 172 497.00 | 427 284.00 | 599 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 628.00 | 71 932.00 | 98 695.00 | 170 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 889.00 | 248 629.00 | 527 260.00 | 775 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BN En cours de production de biens | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 036.00 | | 108 036.00 | 108 036.00 |
BZ Autres créances | 114 663.00 | | 114 663.00 | 114 663.00 |
CF Disponibilités | 116 431.00 | | 116 431.00 | 116 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 449.00 | | 402 449.00 | 402 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 338.00 | 248 629.00 | 929 709.00 | 1 178 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 324 806.00 | | | 324 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 313.00 | | | 87 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DK Provisions réglementées | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
DL TOTAL (I) | 582 173.00 | | | 582 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 839.00 | | | 249 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 536.00 | | | 347 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 709.00 | | | 929 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 224.00 | | | 199 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
FG Production vendue services | 555 870.00 | | 555 870.00 | 555 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 611.00 | | 566 611.00 | 566 611.00 |
FM Production stockée | | | -10 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 482.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 667.00 | | | 92 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 279.00 | | | 109 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 763.00 | | | 683 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 450.00 | | | 596 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 313.00 | | | 87 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 578.00 | | 508 502.00 | 403 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 190.00 | 775 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 190.00 | 770 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 098.00 | | 508 502.00 | 398 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 177.00 | 52 482.00 | 19 029.00 | 215 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 977.00 | 52 482.00 | 19 029.00 | 210 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 910.00 | 11 872.00 | 16 612.00 | 71 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 910.00 | 11 872.00 | 16 612.00 | 71 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 872.00 | 16 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 701.00 | 93 390.00 | 148 311.00 | 241 701.00 |
VI Groupe et associés | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 701.00 | 113 701.00 | | 113 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 026.00 | 249 746.00 | 1 280.00 | 251 026.00 |
VW T.V.A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 536.00 | 199 224.00 | 148 311.00 | 347 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
ST Autres comptes | 184 975.00 | | | 184 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 247.00 | | | 92 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 924.00 | | | 195 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |