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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 839.00 | 129 269.00 | 96 570.00 | 225 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 259.00 | 81 708.00 | 90 551.00 | 172 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 578.00 | 215 177.00 | 188 401.00 | 403 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BN En cours de production de biens | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 273.00 | | 117 273.00 | 117 273.00 |
BZ Autres créances | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
CF Disponibilités | 138 765.00 | | 138 765.00 | 138 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 180.00 | | 396 180.00 | 396 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 757.00 | 215 177.00 | 584 581.00 | 799 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 353 644.00 | | | 353 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
DK Provisions réglementées | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
DL TOTAL (I) | 445 101.00 | | | 445 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 480.00 | | | 139 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 581.00 | | | 584 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 214.00 | | | 137 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 618.00 | | 32 345.00 | 394 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 385.00 | 403 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 385.00 | 398 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 138.00 | | 32 345.00 | 389 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 855.00 | 25 706.00 | 23 385.00 | 212 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 655.00 | 25 706.00 | 23 385.00 | 208 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 954.00 | 12 955.00 | | 58 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 954.00 | 12 955.00 | | 58 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 117 273.00 | 117 273.00 | | 117 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 756.00 | 21 489.00 | 2 266.00 | 23 756.00 |
VI Groupe et associés | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 611.00 | 208 331.00 | 1 280.00 | 209 611.00 |
VW T.V.A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 480.00 | 137 214.00 | 2 266.00 | 139 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
ST Autres comptes | 223 208.00 | | | 223 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 810.00 | | | 169 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 100.00 | | | 232 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |