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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 812.00 | | 172 812.00 | 172 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 328.00 | 6 450.00 | 6 877.00 | 13 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 562.00 | 143 673.00 | 55 888.00 | 199 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 343.00 | 150 123.00 | 241 219.00 | 391 343.00 |
BT Marchandises | 60 795.00 | 12 159.00 | 48 636.00 | 60 795.00 |
BZ Autres créances | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CF Disponibilités | 146 474.00 | | 146 474.00 | 146 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 041.00 | 12 159.00 | 210 882.00 | 223 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 384.00 | 162 282.00 | 452 101.00 | 614 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 148 513.00 | 97 701.00 | | 148 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 931.00 | 50 811.00 | | 36 931.00 |
DL TOTAL (I) | 353 138.00 | 316 206.00 | | 353 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 548.00 | 71 305.00 | | 58 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 418.00 | 23 944.00 | | 11 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 902.00 | 18 824.00 | | 28 902.00 |
EA Autres dettes | | 7 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 963.00 | 121 698.00 | | 98 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 101.00 | 437 904.00 | | 452 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 390.00 | 67 272.00 | | 57 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 548.00 | 16 975.00 | 41 573.00 | 58 548.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VP Divers | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VW T.V.A. | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 963.00 | 57 390.00 | 41 573.00 | 98 963.00 |