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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 812.00 | | 172 812.00 | 172 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 328.00 | 9 267.00 | 4 060.00 | 13 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 806.00 | 131 349.00 | 93 456.00 | 224 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 587.00 | 140 617.00 | 275 969.00 | 416 587.00 |
BT Marchandises | 58 124.00 | 11 625.00 | 46 499.00 | 58 124.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 104 535.00 | | 104 535.00 | 104 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 351.00 | 11 625.00 | 163 728.00 | 175 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 940.00 | 152 242.00 | 439 698.00 | 591 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 185 444.00 | 148 513.00 | | 185 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 342.00 | 36 931.00 | | 19 342.00 |
DL TOTAL (I) | 372 481.00 | 353 138.00 | | 372 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 770.00 | 58 548.00 | | 42 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 94.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 165.00 | 11 418.00 | | 10 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 858.00 | 28 902.00 | | 13 858.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 217.00 | 98 963.00 | | 67 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 698.00 | 452 101.00 | | 439 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 714.00 | 57 390.00 | | 41 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 770.00 | 17 267.00 | 25 503.00 | 42 770.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 217.00 | 41 714.00 | 25 503.00 | 67 217.00 |