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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 812.00 | | 172 812.00 | 172 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 417.00 | 177 089.00 | 90 327.00 | 267 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 197.00 | 190 417.00 | 268 780.00 | 459 197.00 |
BT Marchandises | 31 409.00 | 6 281.00 | 25 127.00 | 31 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BZ Autres créances | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CF Disponibilités | 407 722.00 | | 407 722.00 | 407 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 928.00 | 6 281.00 | 444 646.00 | 450 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 126.00 | 196 699.00 | 713 427.00 | 910 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 179 562.00 | 204 787.00 | | 179 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 275.00 | -25 224.00 | | 91 275.00 |
DL TOTAL (I) | 438 531.00 | 347 256.00 | | 438 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 798.00 | 231 674.00 | | 214 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 272.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 627.00 | 14 074.00 | | 17 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 134.00 | 19 956.00 | | 42 134.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 895.00 | 266 064.00 | | 274 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 427.00 | 613 321.00 | | 713 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 039.00 | 48 805.00 | | 82 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 798.00 | 21 943.00 | 192 855.00 | 214 798.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 895.00 | 82 040.00 | 192 855.00 | 274 895.00 |