| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 692.00 | 499 327.00 | 4 365.00 | 503 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620 460.00 | 1 672 658.00 | 947 802.00 | 2 620 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 633.00 | | 80 633.00 | 80 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 343.00 | 2 818 544.00 | 1 032 800.00 | 3 851 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 223.00 | | 2 528 223.00 | 2 528 223.00 |
BZ Autres créances | 2 673 213.00 | | 2 673 213.00 | 2 673 213.00 |
CF Disponibilités | 8 563 915.00 | | 8 563 915.00 | 8 563 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 584.00 | | 236 584.00 | 236 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 001 934.00 | | 14 001 934.00 | 14 001 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 853 278.00 | 2 818 544.00 | 15 034 734.00 | 17 853 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 646 558.00 | 646 558.00 | | 646 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
DG Autres réserves | 295 203.00 | 295 203.00 | | 295 203.00 |
DH Report à nouveau | 11 283 924.00 | 9 531 243.00 | | 11 283 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 474.00 | 1 752 681.00 | | 1 022 474.00 |
DL TOTAL (I) | 12 801 157.00 | 11 778 683.00 | | 12 801 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 238.00 | 271 288.00 | | 272 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 950.00 | 1 778 500.00 | | 1 877 950.00 |
EA Autres dettes | 83 389.00 | 106 660.00 | | 83 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 577.00 | 2 156 448.00 | | 2 233 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 034 734.00 | 13 935 131.00 | | 15 034 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 991 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 991 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 142 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 030 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 386 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 657.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 378 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 918.00 | | | -5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 161.00 | -999 318.00 | | -308 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 173 535.00 | 9 874 537.00 | | 10 173 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 151 061.00 | 8 121 857.00 | | 9 151 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 474.00 | 1 752 681.00 | | 1 022 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 054.00 | | | 3 389 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646 558.00 | | | 646 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 851 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 646 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 692.00 | | | 503 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 172.00 | | | 2 159 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 631.00 | | | 79 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 087.00 | 304 657.00 | | 2 513 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 954.00 | 31 373.00 | | 467 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 374.00 | 273 284.00 | | 1 399 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 238.00 | 272 238.00 | | 272 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 389.00 | 23 271.00 | 60 118.00 | 83 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 633.00 | | 80 633.00 | 80 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 223.00 | 2 528 223.00 | | 2 528 223.00 |
VB T. V. A. | 122 338.00 | 122 338.00 | | 122 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550 675.00 | 1 947 929.00 | 602 946.00 | 2 550 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877 950.00 | 1 877 950.00 | | 1 877 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 584.00 | 236 684.00 | | 236 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 518 652.00 | 4 836 073.00 | 683 579.00 | 5 518 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 577.00 | 2 173 459.00 | 60 118.00 | 2 233 577.00 |