| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 692.00 | 503 488.00 | 204.00 | 503 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 273 670.00 | 2 681 727.00 | 2 591 942.00 | 5 273 670.00 |
AX Avances et acomptes | 342 601.00 | | 342 601.00 | 342 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 789.00 | | 162 789.00 | 162 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 929 309.00 | 3 831 774.00 | 3 097 536.00 | 6 929 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 845 625.00 | | 4 845 625.00 | 4 845 625.00 |
BZ Autres créances | 4 192 745.00 | | 4 192 745.00 | 4 192 745.00 |
CF Disponibilités | 11 799 649.00 | | 11 799 649.00 | 11 799 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 862.00 | | 434 862.00 | 434 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 293 088.00 | | 21 293 088.00 | 21 293 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 222 397.00 | 3 831 774.00 | 24 390 623.00 | 28 222 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 646 558.00 | 646 558.00 | | 646 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
DG Autres réserves | 295 203.00 | 295 203.00 | | 295 203.00 |
DH Report à nouveau | 15 996 609.00 | 12 306 397.00 | | 15 996 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 467 933.00 | 3 690 211.00 | | 4 467 933.00 |
DL TOTAL (I) | 20 959 301.00 | 16 491 367.00 | | 20 959 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 280.00 | 642 949.00 | | 715 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679 196.00 | 1 832 414.00 | | 2 679 196.00 |
EA Autres dettes | 36 847.00 | 60 117.00 | | 36 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 322.00 | 2 535 481.00 | | 3 431 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 390 623.00 | 19 026 849.00 | | 24 390 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 498 635.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 760 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 760 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 075 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 700 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 678 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 806.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 902 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 244.00 | 8 227.00 | | 18 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 249 332.00 | -2 753 056.00 | | -3 249 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 154 675.00 | 13 365 583.00 | | 17 154 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 686 741.00 | 9 675 372.00 | | 12 686 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 467 933.00 | 3 690 211.00 | | 4 467 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 425 654.00 | | 1 766 630.00 | 5 425 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646 558.00 | | | 646 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 269.00 | 6 929 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 646 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665 269.00 | 5 616 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 692.00 | | | 503 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 536 973.00 | | 1 744 565.00 | 4 536 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 724.00 | | 22 065.00 | 140 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193 968.00 | 637 806.00 | | 3 193 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646 558.00 | | | 646 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 254.00 | 1 235.00 | | 502 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 156.00 | 636 572.00 | | 2 045 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 280.00 | 715 280.00 | | 715 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 679 196.00 | 2 679 196.00 | | 2 679 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 322.00 | 3 431 322.00 | | 3 431 322.00 |