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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 692.00 | 502 253.00 | 1 438.00 | 503 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 134 679.00 | 2 045 155.00 | 2 089 524.00 | 4 134 679.00 |
AX Avances et acomptes | 402 292.00 | | 402 292.00 | 402 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 724.00 | | 140 724.00 | 140 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 827 947.00 | 3 193 967.00 | 2 633 979.00 | 5 827 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 653 026.00 | | 3 653 026.00 | 3 653 026.00 |
BZ Autres créances | 4 040 739.00 | | 4 040 739.00 | 4 040 739.00 |
CF Disponibilités | 7 986 913.00 | | 7 986 913.00 | 7 986 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712 191.00 | | 712 191.00 | 712 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 392 870.00 | | 16 392 870.00 | 16 392 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 220 817.00 | 3 193 967.00 | 19 026 849.00 | 22 220 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 583 597.00 | | | 583 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 646 558.00 | 646 558.00 | | 646 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
DG Autres réserves | 295 203.00 | 295 203.00 | | 295 203.00 |
DH Report à nouveau | 12 306 397.00 | 11 283 924.00 | | 12 306 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 690 211.00 | 1 022 474.00 | | 3 690 211.00 |
DL TOTAL (I) | 16 491 367.00 | 12 801 157.00 | | 16 491 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 949.00 | 272 238.00 | | 642 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 414.00 | 1 877 950.00 | | 1 832 414.00 |
EA Autres dettes | 60 117.00 | 83 389.00 | | 60 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 481.00 | 2 233 577.00 | | 2 535 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 026 849.00 | 15 034 734.00 | | 19 026 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 635.00 | | | 2 498 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 211 255.00 | 13 211 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 211 255.00 | 13 211 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 343 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 798 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 753 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 424.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 400 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 383.00 | | | 132 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 918.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 753 056.00 | -308 161.00 | | -2 753 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 365 582.00 | 10 173 535.00 | | 13 365 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 675 371.00 | 9 151 061.00 | | 9 675 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 690 211.00 | 1 022 474.00 | | 3 690 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 343.00 | | 1 976 604.00 | 3 851 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646 558.00 | | | 646 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 827 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 646 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 536 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 692.00 | | | 503 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 460.00 | | 1 916 512.00 | 2 620 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 632.00 | | 60 091.00 | 80 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 543.00 | 375 423.00 | | 2 818 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646 558.00 | | | 646 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 327.00 | 2 926.00 | | 499 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 658.00 | 372 497.00 | | 1 672 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 949.00 | 642 949.00 | | 642 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 621.00 | 695 621.00 | | 695 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 073.00 | 790 073.00 | | 790 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 578.00 | 278 578.00 | | 278 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 117.00 | 23 271.00 | 36 846.00 | 60 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 724.00 | | 140 724.00 | 140 724.00 |
VB T. V. A. | 514 439.00 | 514 439.00 | | 514 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 526 300.00 | 3 146 227.00 | 380 073.00 | 3 526 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 191.00 | 712 191.00 | | 712 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 546 681.00 | 7 822 360.00 | 520 797.00 | 8 546 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 481.00 | 2 498 635.00 | 36 846.00 | 2 535 481.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 653 026.00 | 3 653 026.00 | | 3 653 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 987.00 | | | 125 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 991.00 | | | 191 991.00 |
ST Autres comptes | 1 351 917.00 | | | 1 351 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 579 450.00 | | | 579 450.00 |
YT Sous‐traitance | 1 057 187.00 | | | 1 057 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 160 237.00 | | | 160 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286 224.00 | | | 286 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 637.00 | | | 521 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 187 359.00 | | | 3 187 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |