| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 224 928.00 | 51 229.00 | 1 173 699.00 | 1 224 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 400.00 | 58 812.00 | 40 588.00 | 99 400.00 |
AP Constructions | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 043.00 | 50 057.00 | 5 986.00 | 56 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 316.00 | 8 986.00 | 3 330.00 | 12 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 666.00 | 186 383.00 | 1 224 283.00 | 1 410 666.00 |
BT Marchandises | 129 938.00 | | 129 938.00 | 129 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 518.00 | | 74 518.00 | 74 518.00 |
BZ Autres créances | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
CF Disponibilités | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 005.00 | | 265 005.00 | 265 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 671.00 | 186 383.00 | 1 489 288.00 | 1 675 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
DH Report à nouveau | | -36 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 671.00 | 60 508.00 | | 26 671.00 |
DL TOTAL (I) | 60 575.00 | 33 903.00 | | 60 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 209.00 | 600 224.00 | | 555 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 398.00 | 465 317.00 | | 480 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 685.00 | 234 587.00 | | 310 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 423.00 | 69 058.00 | | 82 423.00 |
EA Autres dettes | | 4 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 428 713.00 | 1 373 415.00 | | 1 428 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 288.00 | 1 407 319.00 | | 1 489 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 985.00 | 878 901.00 | | 873 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 224.00 | | 1 292 224.00 | 1 292 224.00 |
FG Production vendue services | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 167.00 | | 1 309 167.00 | 1 309 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | 1 665.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 64.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 64.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 732.00 | 5 887.00 | | 34 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 732.00 | 5 887.00 | | 34 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 717.00 | -5 823.00 | | -34 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 2 708.00 | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 445.00 | 1 377 259.00 | | 1 309 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 774.00 | 1 316 751.00 | | 1 282 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 671.00 | 60 508.00 | | 26 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 832.00 | | 6 437.00 | 1 291 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 221.00 | | | 1 225 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 612.00 | | 6 437.00 | 66 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 905.00 | 451.00 | | 66 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 612.00 | 451.00 | | 66 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 685.00 | 310 685.00 | | 310 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 854.00 | 69 854.00 | | 69 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
UX Autres créances clients | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 514.00 | 62 088.00 | 257 047.00 | 494 514.00 |
VI Groupe et associés | 465 946.00 | 465 946.00 | | 465 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 393.00 | 122 393.00 | | 122 393.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 500.00 | 936 073.00 | 257 047.00 | 1 368 500.00 |