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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 224 928.00 | 51 229.00 | 1 173 699.00 | 1 224 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 400.00 | 78 692.00 | 20 708.00 | 99 400.00 |
AP Constructions | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 958.00 | 61 006.00 | 8 952.00 | 69 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 476.00 | 8 986.00 | 3 490.00 | 12 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 741.00 | 217 211.00 | 1 207 529.00 | 1 424 741.00 |
BT Marchandises | 202 615.00 | | 202 615.00 | 202 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 883.00 | | 92 883.00 | 92 883.00 |
BZ Autres créances | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CF Disponibilités | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 528.00 | | 369 528.00 | 369 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 269.00 | 217 211.00 | 1 577 057.00 | 1 794 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 008.00 | 127 233.00 | | 201 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 584.00 | 73 775.00 | | 133 584.00 |
DL TOTAL (I) | 345 592.00 | 212 008.00 | | 345 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 195.00 | 563 844.00 | | 563 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 705.00 | 339 512.00 | | 288 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 114.00 | 74 661.00 | | 99 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 542.00 | 77 837.00 | | 101 542.00 |
EA Autres dettes | 178 911.00 | 213 642.00 | | 178 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 465.00 | 1 269 497.00 | | 1 231 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 057.00 | 1 481 505.00 | | 1 577 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 465.00 | 782 869.00 | | 1 231 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 901.00 | | 3 840.00 | 1 420 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 621.00 | | | 1 324 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 124.00 | | 3 840.00 | 83 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 534.00 | 8 463.00 | | 148 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 014.00 | 4 970.00 | | 74 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 519.00 | 3 493.00 | | 74 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 911.00 | 178 911.00 | | 178 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 476.00 | 4 170.00 | 8 306.00 | 12 476.00 |
UX Autres créances clients | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 728.00 | 554 728.00 | | 554 728.00 |
VI Groupe et associés | 202 679.00 | 202 679.00 | | 202 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 645.00 | 110 339.00 | 8 306.00 | 118 645.00 |
VW T.V.A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 465.00 | 1 231 465.00 | | 1 231 465.00 |