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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 224 928.00 | 51 229.00 | 1 173 699.00 | 1 224 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 400.00 | 63 782.00 | 35 618.00 | 99 400.00 |
AP Constructions | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 115.00 | 51 724.00 | 9 392.00 | 61 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 316.00 | 8 986.00 | 3 330.00 | 12 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 738.00 | 193 019.00 | 1 222 719.00 | 1 415 738.00 |
BT Marchandises | 152 207.00 | | 152 207.00 | 152 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
BZ Autres créances | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CF Disponibilités | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 871.00 | | 274 871.00 | 274 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 609.00 | 193 019.00 | 1 497 590.00 | 1 690 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 575.00 | 22 903.00 | | 49 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 577.00 | 26 671.00 | | 20 577.00 |
DL TOTAL (I) | 81 152.00 | 60 575.00 | | 81 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 087.00 | 555 209.00 | | 561 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 728.00 | 480 398.00 | | 435 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 631.00 | 310 685.00 | | 96 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 942.00 | 82 423.00 | | 36 942.00 |
EA Autres dettes | 286 050.00 | | | 286 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 438.00 | 1 428 713.00 | | 1 416 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 590.00 | 1 489 288.00 | | 1 497 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 710.00 | 873 985.00 | | 861 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 669.00 | | 5 072.00 | 1 397 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 621.00 | | | 1 324 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 049.00 | | 5 072.00 | 73 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 168.00 | 6 636.00 | | 126 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 104.00 | 4 970.00 | | 59 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 063.00 | 1 666.00 | | 67 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 050.00 | 286 050.00 | | 286 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
UX Autres créances clients | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VC Groupe et associés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 728.00 | | | 554 728.00 |
VI Groupe et associés | 403 226.00 | 403 226.00 | | 403 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 536.00 | 89 536.00 | | 89 536.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 438.00 | 861 710.00 | | 1 416 438.00 |