| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 439.00 | 43 468.00 | 26 971.00 | 70 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BF Prêts | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 598.00 | 43 468.00 | 291 130.00 | 334 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
BZ Autres créances | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 569.00 | 3 351.00 | 25 217.00 | 28 569.00 |
CF Disponibilités | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 797.00 | 3 351.00 | 227 446.00 | 230 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 395.00 | 46 819.00 | 518 576.00 | 565 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273.00 | | | -273.00 |
DL TOTAL (I) | 63 827.00 | | | 63 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 363.00 | | | 180 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 057.00 | | | 212 057.00 |
EA Autres dettes | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 749.00 | | | 454 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 576.00 | | | 518 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 920.00 | | | 338 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 994.00 | | 572 994.00 | 572 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 994.00 | | 572 994.00 | 572 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 3 314.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | 3 385.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | 6 699.00 | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 063.00 | -3 271.00 | | -2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 366.00 | 507 214.00 | | 597 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 638.00 | 506 613.00 | | 597 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273.00 | 601.00 | | -273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 519.00 | 33 073.00 | | 47 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 372.00 | | 29 227.00 | 305 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | 7 452.00 | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 385.00 | | 19 054.00 | 51 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 987.00 | | 2 720.00 | 22 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 926.00 | 7 542.00 | | 35 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 926.00 | 7 542.00 | | 35 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 056.00 | | 705.00 | 4 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 056.00 | | 705.00 | 4 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 056.00 | | 705.00 | 4 056.00 |
UG ‐ Financières | | | 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 147.00 | 95 147.00 | | 95 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
UP Prêts | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
UX Autres créances clients | 97 858.00 | 97 858.00 | | 97 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 656.00 | 60 828.00 | 115 829.00 | 176 656.00 |
VI Groupe et associés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VP Divers | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 116.00 | 151 936.00 | 17 180.00 | 169 116.00 |
VW T.V.A. | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 749.00 | 338 920.00 | 115 829.00 | 454 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
ST Autres comptes | 162 843.00 | | | 162 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
YT Sous‐traitance | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 624.00 | | | 110 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 353.00 | | | 220 353.00 |