| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 932.00 | 2 521.00 | 17 411.00 | 19 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 809.00 | 62 286.00 | 25 523.00 | 87 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 266.00 | 64 807.00 | 286 460.00 | 351 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 085.00 | | 97 085.00 | 97 085.00 |
BZ Autres créances | 124 156.00 | | 124 156.00 | 124 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 199.00 | | 264 199.00 | 264 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 465.00 | 64 807.00 | 550 658.00 | 615 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 827.00 | 53 100.00 | | 52 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 194.00 | -273.00 | | 17 194.00 |
DL TOTAL (I) | 81 022.00 | 63 827.00 | | 81 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 121.00 | 180 363.00 | | 160 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 5 335.00 | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 140.00 | 24 018.00 | | 35 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 109.00 | 212 057.00 | | 271 109.00 |
EA Autres dettes | | 32 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 637.00 | 454 749.00 | | 469 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 658.00 | 518 576.00 | | 550 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 651.00 | 338 920.00 | | 369 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 924.00 | 3 707.00 | | 11 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 215.00 | | 586 215.00 | 586 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 215.00 | | 586 215.00 | 586 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 338.00 | |
GE Autres charges | | | 5 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 224.00 | 12 885.00 | | 6 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 713.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 350.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 091.00 | 2 063.00 | | 8 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -2 063.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 528.00 | 597 366.00 | | 615 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 334.00 | 597 638.00 | | 598 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 194.00 | -273.00 | | 17 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 175.00 | 47 519.00 | | 34 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 598.00 | | 30 031.00 | 334 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 363.00 | 12 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 363.00 | 351 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 452.00 | | 12 480.00 | 238 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 439.00 | | 17 369.00 | 70 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 707.00 | | 182.00 | 25 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 468.00 | 21 338.00 | | 43 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 468.00 | 18 818.00 | | 43 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 999.00 | 106 999.00 | | 106 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
UX Autres créances clients | 97 085.00 | 97 085.00 | | 97 085.00 |
VB T. V. A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VC Groupe et associés | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 196.00 | 48 210.00 | 99 986.00 | 148 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VP Divers | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 729.00 | 230 747.00 | 11 982.00 | 242 729.00 |
VW T.V.A. | 117 963.00 | 117 963.00 | | 117 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 637.00 | 369 651.00 | 99 986.00 | 469 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
ST Autres comptes | 151 301.00 | | | 151 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
YT Sous‐traitance | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 805.00 | | | 236 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |