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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 894.00 | 19 082.00 | 6 812.00 | 25 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 046.00 | 57 034.00 | 10 012.00 | 67 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BN En cours de production de biens | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 515.00 | | 76 515.00 | 76 515.00 |
BZ Autres créances | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CF Disponibilités | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 041.00 | | 147 041.00 | 147 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 087.00 | 57 034.00 | 157 053.00 | 214 087.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 51 758.00 | | |
DG Autres réserves | 95 017.00 | 43 056.00 | | 95 017.00 |
DH Report à nouveau | -110 276.00 | | | -110 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 173.00 | -110 073.00 | | 14 173.00 |
DL TOTAL (I) | 7 164.00 | -7 009.00 | | 7 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 612.00 | 27 764.00 | | 11 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 136.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 849.00 | 38 725.00 | | 6 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 104.00 | 85 762.00 | | 89 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 205.00 | 55 355.00 | | 42 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 889.00 | 207 742.00 | | 149 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 053.00 | 200 734.00 | | 157 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 604.00 | 169 017.00 | | 5 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 935.00 | | 776 935.00 | 776 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 935.00 | | 776 935.00 | 776 935.00 |
FM Production stockée | | | -21 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 023.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | 95 927.00 | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 101 844.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -101 844.00 | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 067.00 | 693 119.00 | | 758 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 894.00 | 803 192.00 | | 743 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 173.00 | -110 073.00 | | 14 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 011.00 | 13 023.00 | | 44 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 764.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 651.00 | 12 259.00 | | 41 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 104.00 | 89 104.00 | | 89 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 611.00 | 6 008.00 | 5 604.00 | 11 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
VP Divers | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 040.00 | 137 436.00 | 5 604.00 | 143 040.00 |