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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 346.00 | 31 420.00 | 1 926.00 | 33 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 431.00 | 52 472.00 | 10 959.00 | 63 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BN En cours de production de biens | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 299.00 | | 77 299.00 | 77 299.00 |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 277.00 | | 147 277.00 | 147 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 708.00 | 52 472.00 | 158 236.00 | 210 708.00 |
CU Autres participations | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
DH Report à nouveau | -91 174.00 | -96 103.00 | | -91 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 656.00 | 4 929.00 | | -11 656.00 |
DL TOTAL (I) | 437.00 | 12 093.00 | | 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 5 604.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 115.00 | | 1 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 604.00 | 1 792.00 | | 25 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 491.00 | 98 684.00 | | 55 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 155.00 | 55 733.00 | | 34 155.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 799.00 | 161 928.00 | | 157 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 236.00 | 174 022.00 | | 158 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 299.00 | | 3 131.00 | 60 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 886.00 | | 1 280.00 | 50 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181.00 | | 1 851.00 | 7 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 099.00 | 374.00 | | 52 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 867.00 | 374.00 | | 49 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 572.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 628.00 | 80 612.00 | 5 016.00 | 85 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 195.00 | 92 195.00 | | 132 195.00 |