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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 306.00 | 39 792.00 | 19 515.00 | 59 306.00 |
040 Immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 566.00 | 39 792.00 | 72 775.00 | 112 566.00 |
060 Stock marchandises | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
072 Créances – Autres | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
084 Disponibilités | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
110 Total général Actif | 123 827.00 | 39 792.00 | 84 035.00 | 123 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 842.00 | | | 196 842.00 |
230 Autres produits | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 362.00 | | | 200 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 152.00 | | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
252 Charges sociales | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
262 Autres charges | 443.00 | | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 518.00 | | | 171 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 970.00 | | | 104 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 455.00 | | | 9 455.00 |