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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 023.00 | 49 256.00 | 26 768.00 | 76 023.00 |
040 Immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 283.00 | 49 256.00 | 80 028.00 | 129 283.00 |
060 Stock marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
084 Disponibilités | 56 172.00 | | 56 172.00 | 56 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
110 Total général Actif | 186 936.00 | 49 256.00 | 137 680.00 | 186 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 657.00 | | | 323 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 157.00 | | | 338 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 141 856.00 | | | 141 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
252 Charges sociales | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 711.00 | | | 306 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 556.00 | | | 122 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |