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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 531.00 | 51 890.00 | 44 642.00 | 96 531.00 |
040 Immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 791.00 | 51 890.00 | 97 902.00 | 149 791.00 |
060 Stock marchandises | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
072 Créances – Autres | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
084 Disponibilités | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 899.00 | | 85 899.00 | 85 899.00 |
110 Total général Actif | 235 691.00 | 51 890.00 | 183 801.00 | 235 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 302.00 | | | 314 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 452.00 | | | 353 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 176 025.00 | | | 176 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
252 Charges sociales | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 432.00 | | | 333 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | -397.00 | | | -397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |