| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 439.00 | 161 461.00 | 29 979.00 | 191 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 020.00 | 187 834.00 | 28 186.00 | 216 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 294.00 | 349 295.00 | 64 999.00 | 414 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
BN En cours de production de biens | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BT Marchandises | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 258.00 | 1 054.00 | 195 204.00 | 196 258.00 |
BZ Autres créances | 598 286.00 | | 598 286.00 | 598 286.00 |
CF Disponibilités | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 421.00 | 1 054.00 | 862 367.00 | 863 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 715.00 | 350 349.00 | 927 366.00 | 1 277 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
DH Report à nouveau | 22 292.00 | -19 201.00 | | 22 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 197.00 | 41 493.00 | | -16 197.00 |
DL TOTAL (I) | 54 584.00 | 70 781.00 | | 54 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 343.00 | 163 250.00 | | 24 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 242.00 | 45 506.00 | | 14 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 178.00 | 212 829.00 | | 118 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 778.00 | 329 098.00 | | 136 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 755.00 | | |
EA Autres dettes | 579 241.00 | 119.00 | | 579 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 782.00 | 751 558.00 | | 872 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 366.00 | 822 339.00 | | 927 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 283.00 | 23 011.00 | | 326 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 283.00 | 23 011.00 | | 326 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 364.00 | 1 054.00 | 10 364.00 | 10 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 364.00 | 1 054.00 | 10 364.00 | 10 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 483.00 | 593 483.00 | | 593 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 778.00 | 136 778.00 | | 136 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 841.00 | 792 460.00 | 12 381.00 | 804 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 782.00 | 872 782.00 | | 872 782.00 |