| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 733.00 | 10 070.00 | 662.00 | 10 733.00 |
AH Fonds commercial | 621 634.00 | 557 238.00 | 64 396.00 | 621 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 102.00 | 208 417.00 | 8 685.00 | 217 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 828.00 | 259 712.00 | 26 117.00 | 285 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 083.00 | 1 035 437.00 | 122 646.00 | 1 158 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
BN En cours de production de biens | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BT Marchandises | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 940.00 | 14 578.00 | 24 362.00 | 38 940.00 |
BZ Autres créances | 321 307.00 | 286 123.00 | 35 184.00 | 321 307.00 |
CF Disponibilités | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 858.00 | 300 701.00 | 202 157.00 | 502 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 942.00 | 1 336 138.00 | 324 804.00 | 1 660 942.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
DH Report à nouveau | -507 276.00 | 87 448.00 | | -507 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 603.00 | -594 724.00 | | -353 603.00 |
DL TOTAL (I) | -812 389.00 | -458 787.00 | | -812 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 565.00 | 77 641.00 | | 144 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 79.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 711.00 | 97 958.00 | | 86 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 204.00 | 242 687.00 | | 389 204.00 |
EA Autres dettes | 516 519.00 | 559 514.00 | | 516 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 193.00 | 977 878.00 | | 1 137 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 804.00 | 519 091.00 | | 324 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 921.00 | | 11 532.00 | 1 152 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 370.00 | 1 158 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 370.00 | 502 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 366.00 | | | 632 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 769.00 | | 11 532.00 | 497 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 300.00 | 26 507.00 | 6 370.00 | 1 015 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 918.00 | 390.00 | | 566 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 382.00 | 26 117.00 | 6 370.00 | 448 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 842.00 | 264 858.00 | | 35 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 842.00 | 264 858.00 | | 35 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 842.00 | 264 858.00 | | 35 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 711.00 | 86 711.00 | | 86 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 449.00 | 428 449.00 | | 428 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 714.00 | 516 714.00 | | 516 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
UX Autres créances clients | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 565.00 | 49 548.00 | 91 624.00 | 144 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 204.00 | 389 204.00 | | 389 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 352.00 | 391 972.00 | 15 379.00 | 407 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 091.00 | 391 972.00 | 38 119.00 | 430 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 193.00 | 1 042 176.00 | 91 624.00 | 1 137 193.00 |