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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
AH Fonds commercial | 54 396.00 | | 54 396.00 | 54 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 006.00 | 214 622.00 | 35 384.00 | 250 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 592.00 | 226 182.00 | 23 409.00 | 249 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 385.00 | 449 586.00 | 130 799.00 | 580 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
BN En cours de production de biens | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BT Marchandises | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 975.00 | 13 013.00 | 97 962.00 | 110 975.00 |
BZ Autres créances | 314 039.00 | 10 632.00 | 303 407.00 | 314 039.00 |
CF Disponibilités | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 557.00 | 23 645.00 | 484 911.00 | 508 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 942.00 | 473 232.00 | 615 710.00 | 1 088 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -483 818.00 | | | -483 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
DH Report à nouveau | 6 095.00 | 22 292.00 | | 6 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 354.00 | -16 197.00 | | 81 354.00 |
DL TOTAL (I) | -347 880.00 | 54 584.00 | | -347 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 010.00 | 24 343.00 | | 24 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 039.00 | 14 242.00 | | 7 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 120.00 | 118 178.00 | | 99 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 703.00 | 136 778.00 | | 238 703.00 |
EA Autres dettes | 594 719.00 | 579 241.00 | | 594 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 590.00 | 872 782.00 | | 963 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 710.00 | 927 366.00 | | 615 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 294.00 | | 174 663.00 | 414 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 572.00 | 17 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 572.00 | 580 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 499 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 459.00 | | 94 138.00 | 407 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835.00 | | 17 346.00 | 6 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 001.00 | 27 585.00 | 2 000.00 | 424 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 219.00 | 27 585.00 | 2 000.00 | 415 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 054.00 | 22 646.00 | 55.00 | 1 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054.00 | 22 646.00 | 55.00 | 1 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054.00 | 22 646.00 | 55.00 | 1 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 703.00 | 238 703.00 | | 238 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 758.00 | 72 790.00 | 263 004.00 | 601 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 489.00 | 421 110.00 | 15 379.00 | 436 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 083.00 | 421 110.00 | 32 973.00 | 454 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 590.00 | 434 623.00 | 263 004.00 | 963 590.00 |