| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 1 009.00 | 2 427.00 | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 173.00 | 14 040.00 | 41 133.00 | 55 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 863.00 | 23 397.00 | 57 465.00 | 80 863.00 |
BT Marchandises | 138 857.00 | | 138 857.00 | 138 857.00 |
BZ Autres créances | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CF Disponibilités | 181 877.00 | | 181 877.00 | 181 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 158.00 | | 341 158.00 | 341 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 021.00 | 23 397.00 | 398 623.00 | 422 021.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 400.00 | | | -13 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 847.00 | | | -38 847.00 |
DL TOTAL (I) | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 392.00 | | | 90 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 946.00 | | | 247 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 371.00 | | | 378 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 623.00 | | | 398 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 978.00 | | | 287 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 931.00 | | 16 931.00 | 63 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 678.00 | | 16 931.00 | 41 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 815.00 | 6 582.00 | | 16 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 467.00 | 6 582.00 | | 8 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 946.00 | 247 946.00 | | 247 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 392.00 | | | 90 392.00 |
VI Groupe et associés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -90 392.00 | | | -90 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 073.00 | 20 423.00 | 5 650.00 | 26 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 371.00 | 287 978.00 | | 378 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
ST Autres comptes | 388 983.00 | | | 388 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 573.00 | | | 205 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 868.00 | | | 205 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 683.00 | | | 425 683.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |