| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437.00 | 2 155.00 | 1 282.00 | 3 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 173.00 | 19 704.00 | 35 469.00 | 55 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 863.00 | 30 207.00 | 50 656.00 | 80 863.00 |
BT Marchandises | 168 463.00 | | 168 463.00 | 168 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BZ Autres créances | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CF Disponibilités | 104 901.00 | | 104 901.00 | 104 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 028.00 | | 302 028.00 | 302 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 892.00 | 30 207.00 | 352 685.00 | 382 892.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -52 248.00 | -13 401.00 | | -52 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 553.00 | -38 847.00 | | -72 553.00 |
DL TOTAL (I) | -52 301.00 | 20 252.00 | | -52 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 721.00 | 90 393.00 | | 68 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324.00 | 10 013.00 | | 9 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 998.00 | 247 946.00 | | 302 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 943.00 | 30 020.00 | | 23 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 985.00 | 378 372.00 | | 404 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 685.00 | 398 624.00 | | 352 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 264.00 | 287 979.00 | | 336 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 398.00 | 6 809.00 | | 23 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 050.00 | 6 809.00 | | 15 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 998.00 | 302 998.00 | | 302 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
VP Divers | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 314.00 | 28 664.00 | 5 650.00 | 34 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 985.00 | 336 264.00 | | 404 985.00 |