| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437.00 | 3 301.00 | 136.00 | 3 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 173.00 | 24 698.00 | 30 475.00 | 55 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 863.00 | 36 347.00 | 44 516.00 | 80 863.00 |
BT Marchandises | 79 849.00 | | 79 849.00 | 79 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BZ Autres créances | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CF Disponibilités | 159 560.00 | | 159 560.00 | 159 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 893.00 | | 255 893.00 | 255 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 756.00 | 36 347.00 | 300 410.00 | 336 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -124 801.00 | -52 248.00 | | -124 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 116.00 | -72 553.00 | | -50 116.00 |
DL TOTAL (I) | -102 417.00 | -52 301.00 | | -102 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 750.00 | 68 721.00 | | 46 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 9 324.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 916.00 | 302 998.00 | | 310 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 160.00 | 23 943.00 | | 30 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 827.00 | 404 985.00 | | 402 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 410.00 | 352 685.00 | | 300 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 221.00 | 336 264.00 | | 380 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 207.00 | 6 140.00 | | 30 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 859.00 | 6 140.00 | | 21 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 916.00 | 310 916.00 | | 310 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 750.00 | 24 144.00 | 22 606.00 | 46 750.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 827.00 | 380 221.00 | 22 606.00 | 402 827.00 |