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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 804 822.00 | 7 000.00 | 797 822.00 | 804 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 797.00 | 74 393.00 | 7 405.00 | 81 797.00 |
040 Immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 913 864.00 | 81 393.00 | 832 472.00 | 913 864.00 |
072 Créances – Autres | 168 803.00 | | 168 803.00 | 168 803.00 |
084 Disponibilités | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 501.00 | | 210 501.00 | 210 501.00 |
110 Total général Actif | 1 124 366.00 | 81 393.00 | 1 042 973.00 | 1 124 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 527 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 417 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 042 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 97 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 467 974.00 | | | 467 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 768.00 | | | 509 768.00 |
230 Autres produits | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 322.00 | | | 525 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 182 285.00 | | | 182 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 652.00 | | | 167 652.00 |
252 Charges sociales | 124 180.00 | | | 124 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 619.00 | | | 491 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
280 Produits financiers | 811.00 | | | 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 783.00 | | | 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 452.00 | | | 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 913 412.00 | | | 913 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |