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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 804 822.00 | 7 000.00 | 797 822.00 | 804 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 201.00 | 82 540.00 | 16 661.00 | 99 201.00 |
040 Immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 931 048.00 | 89 540.00 | 841 508.00 | 931 048.00 |
072 Créances – Autres | 166 836.00 | | 166 836.00 | 166 836.00 |
084 Disponibilités | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 723.00 | | 212 723.00 | 212 723.00 |
110 Total général Actif | 1 143 771.00 | 89 540.00 | 1 054 232.00 | 1 143 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 483 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 561 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 421 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 054 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 525 367.00 | | | 525 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 550 245.00 | 526 635.00 | | 550 245.00 |
230 Autres produits | 13 643.00 | 13 398.00 | | 13 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 888.00 | 540 033.00 | | 563 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 909.00 | 1 322.00 | | 1 909.00 |
242 Autres charges externes. | 172 104.00 | 184 529.00 | | 172 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 551.00 | 9 984.00 | | 14 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 108.00 | 159 822.00 | | 167 108.00 |
252 Charges sociales | 131 253.00 | 128 003.00 | | 131 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 323.00 | 3 245.00 | | 3 323.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 15 530.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 427.00 | 502 435.00 | | 490 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 462.00 | 37 598.00 | | 73 462.00 |
280 Produits financiers | 969.00 | 868.00 | | 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 686.00 | 873.00 | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 955.00 | 2 833.00 | | 10 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 464.00 | 9 194.00 | | 16 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 332.00 | 25 576.00 | | 46 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 929 117.00 | | | 929 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |