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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 822.00 | | 797 822.00 | 797 822.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 011.00 | 86 049.00 | 14 963.00 | 101 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 009.00 | 93 049.00 | 1 025 960.00 | 1 119 009.00 |
BZ Autres créances | 119 539.00 | | 119 539.00 | 119 539.00 |
CF Disponibilités | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 344.00 | | 136 344.00 | 136 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 352.00 | 93 049.00 | 1 162 304.00 | 1 255 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 870.00 | 26 237.00 | | 30 870.00 |
DH Report à nouveau | 30 774.00 | 5 574.00 | | 30 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 904.00 | 46 332.00 | | 12 904.00 |
DL TOTAL (I) | 558 148.00 | 561 744.00 | | 558 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 575.00 | 48 110.00 | | 197 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 949.00 | 372 949.00 | | 372 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 357.00 | 22 593.00 | | 8 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 275.00 | 48 836.00 | | 25 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 156.00 | 492 488.00 | | 604 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 304.00 | 1 054 232.00 | | 1 162 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 965.00 | 474 845.00 | | 438 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 410.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 134.00 | 547 926.00 | 563 060.00 | 15 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 134.00 | 547 926.00 | 563 060.00 | 15 134.00 |
FQ Autres produits | | | 11 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 111 010.00 | 105 473.00 | | 111 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 6.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 6.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 664.00 | 10 955.00 | | 39 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 664.00 | 10 955.00 | | 39 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 612.00 | -10 949.00 | | -39 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 16 464.00 | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 488.00 | 564 863.00 | | 575 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 584.00 | 518 531.00 | | 562 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 904.00 | 46 332.00 | | 12 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 811.00 | 16 202.00 | | 15 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 048.00 | | 187 961.00 | 931 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 822.00 | | | 820 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 201.00 | | 1 811.00 | 99 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | 186 150.00 | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 540.00 | 3 509.00 | | 89 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 540.00 | 3 509.00 | | 82 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 150.00 | 186 150.00 | | 186 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VC Groupe et associés | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 575.00 | 32 384.00 | 115 798.00 | 197 575.00 |
VI Groupe et associés | 372 949.00 | 372 949.00 | | 372 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 150.00 | | | 186 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 772.00 | 309 772.00 | | 309 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 156.00 | 438 965.00 | 115 798.00 | 604 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 682.00 | 11 597.00 | | 10 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 196.00 | 20 753.00 | | 21 196.00 |
ST Autres comptes | 123 314.00 | 104 961.00 | | 123 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 253.00 | 46 390.00 | | 45 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 898.00 | 2 954.00 | | 2 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 580.00 | 14 551.00 | | 13 580.00 |
ZE Dividendes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 763.00 | 172 104.00 | | 189 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |