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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 746.00 | 16 324.00 | 14 422.00 | 30 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 358.00 | 15 144.00 | 16 214.00 | 31 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 294.00 | 33 158.00 | 173 136.00 | 206 294.00 |
BT Marchandises | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 526.00 | 12 400.00 | 103 126.00 | 115 526.00 |
BZ Autres créances | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CF Disponibilités | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 463.00 | 12 400.00 | 181 063.00 | 193 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 757.00 | 45 558.00 | 354 199.00 | 399 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 000.00 | 154 000.00 | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | 704.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 034.00 | 12 560.00 | | 14 034.00 |
DL TOTAL (I) | 192 298.00 | 178 264.00 | | 192 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 724.00 | 41 331.00 | | 30 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | 749.00 | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 939.00 | 59 447.00 | | 64 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 724.00 | 35 342.00 | | 42 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 939.00 | | |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 1 573.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 901.00 | 145 381.00 | | 161 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 199.00 | 323 644.00 | | 354 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 157.00 | | -1 863.00 | 208 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 190.00 | | | 144 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 967.00 | | -1 863.00 | 63 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 936.00 | 6 222.00 | | 26 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 246.00 | 6 222.00 | | 25 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 4 400.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 4 400.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 4 400.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 724.00 | 7 039.00 | 23 685.00 | 30 724.00 |
VI Groupe et associés | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
VW T.V.A. | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 901.00 | 130 177.00 | 31 724.00 | 161 901.00 |