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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 746.00 | 20 910.00 | 9 836.00 | 30 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 418.00 | 18 869.00 | 13 549.00 | 32 418.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 208 354.00 | 41 469.00 | 166 885.00 | 208 354.00 |
BT Marchandises | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 510.00 | 32 400.00 | 143 110.00 | 175 510.00 |
BZ Autres créances | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CF Disponibilités | 135 736.00 | | 135 736.00 | 135 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 108.00 | 32 400.00 | 334 708.00 | 367 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 462.00 | 73 869.00 | 501 593.00 | 575 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 181 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 610.00 | 298.00 | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 827.00 | 19 312.00 | | -21 827.00 |
DL TOTAL (I) | 189 782.00 | 211 610.00 | | 189 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 063.00 | 27 148.00 | | 138 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 619.00 | 5 769.00 | | 6 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 068.00 | 46 951.00 | | 82 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 474.00 | 44 863.00 | | 70 474.00 |
EA Autres dettes | 14 587.00 | 5 256.00 | | 14 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 811.00 | 134 200.00 | | 311 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 593.00 | 345 810.00 | | 501 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 710.00 | 117 362.00 | | 299 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 875.00 | | 3 113.00 | 205 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633.00 | | 208 354.00 | 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | | 63 164.00 | 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 190.00 | | | 144 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 685.00 | | 2 113.00 | 61 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 252.00 | 6 217.00 | | 35 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 562.00 | 6 217.00 | | 33 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 400.00 | 10 000.00 | | 22 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 400.00 | 10 000.00 | | 22 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 400.00 | 10 000.00 | | 22 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
UX Autres créances clients | 171 744.00 | 171 744.00 | | 171 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 063.00 | 125 963.00 | 12 100.00 | 138 063.00 |
VI Groupe et associés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 323.00 | 199 557.00 | 3 766.00 | 203 323.00 |
VW T.V.A. | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 811.00 | 299 710.00 | 12 100.00 | 311 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |