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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 747.00 | 23 204.00 | 7 543.00 | 30 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 418.00 | 20 834.00 | 11 584.00 | 32 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 355.00 | 45 728.00 | 162 627.00 | 208 355.00 |
BT Marchandises | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 511.00 | 32 400.00 | 102 111.00 | 134 511.00 |
BZ Autres créances | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
CF Disponibilités | 134 095.00 | | 134 095.00 | 134 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 569.00 | 32 400.00 | 335 169.00 | 367 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 924.00 | 78 128.00 | 497 796.00 | 575 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 200.00 | 200 000.00 | | 128 200.00 |
DH Report à nouveau | 582.00 | 610.00 | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 287.00 | -21 827.00 | | 15 287.00 |
DL TOTAL (I) | 155 070.00 | 189 782.00 | | 155 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 365.00 | 138 063.00 | | 133 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 218.00 | 6 619.00 | | 10 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 754.00 | 82 068.00 | | 124 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 483.00 | 70 474.00 | | 67 483.00 |
EA Autres dettes | 6 907.00 | 14 587.00 | | 6 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 727.00 | 311 811.00 | | 342 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 796.00 | 501 593.00 | | 497 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 354.00 | | | 208 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 190.00 | | | 144 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 469.00 | 4 259.00 | | 41 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 779.00 | 4 259.00 | | 39 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 754.00 | 124 754.00 | | 124 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 130 745.00 | 130 745.00 | | 130 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 365.00 | 76 104.00 | 57 261.00 | 133 365.00 |
VI Groupe et associés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 743.00 | 200 977.00 | 3 766.00 | 204 743.00 |
VW T.V.A. | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 727.00 | 285 466.00 | 57 261.00 | 342 727.00 |