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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 316.00 | 8 535.00 | 2 781.00 | 11 316.00 |
040 Immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 121.00 | 8 535.00 | 57 586.00 | 66 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 713.00 | 5 000.00 | 46 713.00 | 51 713.00 |
072 Créances – Autres | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
084 Disponibilités | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 320.00 | 5 000.00 | 81 320.00 | 86 320.00 |
110 Total général Actif | 152 441.00 | 13 535.00 | 138 906.00 | 152 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 614.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 591.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 760.00 | | | 164 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
230 Autres produits | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 096.00 | | | 260 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
242 Autres charges externes. | 178 583.00 | | | 178 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
252 Charges sociales | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 446.00 | | | 446.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 443.00 | | | 230 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 294.00 | | | 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 500.00 | | | 17 500.00 |