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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 361.00 | 9 983.00 | 2 377.00 | 12 361.00 |
040 Immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 126.00 | 9 983.00 | 57 143.00 | 67 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 105.00 | 99.00 | 73 006.00 | 73 105.00 |
072 Créances – Autres | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
084 Disponibilités | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 059.00 | 99.00 | 82 960.00 | 83 059.00 |
110 Total général Actif | 150 185.00 | 10 082.00 | 140 103.00 | 150 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 637.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 098.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 552.00 | | | 180 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 040.00 | | | 264 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
242 Autres charges externes. | 196 519.00 | | | 196 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
252 Charges sociales | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 231.00 | | | 247 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 467.00 | | | 67 467.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |