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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 316.00 | 8 830.00 | 2 485.00 | 11 316.00 |
040 Immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 121.00 | 8 830.00 | 57 291.00 | 66 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 095.00 | 99.00 | 58 996.00 | 59 095.00 |
072 Créances – Autres | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
084 Disponibilités | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 120.00 | 99.00 | 71 021.00 | 71 120.00 |
110 Total général Actif | 137 241.00 | 8 929.00 | 128 312.00 | 137 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 361.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 298.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 522.00 | | | 173 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 364.00 | | | 264 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
242 Autres charges externes. | 177 103.00 | | | 177 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
252 Charges sociales | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 265.00 | | | 229 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
294 Charges financières | 681.00 | | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |