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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 303.00 | 129 597.00 | 15 706.00 | 145 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 521.00 | 44 280.00 | 81 241.00 | 125 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 881.00 | 181 593.00 | 153 288.00 | 334 881.00 |
BT Marchandises | 398 460.00 | 35 802.00 | 362 658.00 | 398 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BZ Autres créances | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
CF Disponibilités | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 238.00 | 35 802.00 | 432 436.00 | 468 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 119.00 | 217 395.00 | 585 724.00 | 803 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 963.00 | 175 638.00 | | 205 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 758.00 | 30 325.00 | | 33 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
DL TOTAL (I) | 267 397.00 | 216 963.00 | | 267 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 018.00 | 216 237.00 | | 213 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 260.00 | 9 173.00 | | 11 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 097.00 | 48 571.00 | | 35 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 909.00 | 45 549.00 | | 46 909.00 |
EA Autres dettes | 12 043.00 | 8 794.00 | | 12 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 327.00 | 328 323.00 | | 318 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 724.00 | 545 287.00 | | 585 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 017.00 | | 14 863.00 | 320 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 960.00 | | 14 863.00 | 255 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 122.00 | 23 471.00 | | 158 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | 1 197.00 | | 6 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 603.00 | 22 274.00 | | 151 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 035.00 | 767.00 | | 35 035.00 |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 248.00 | 767.00 | 213.00 | 35 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 248.00 | 767.00 | 213.00 | 35 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UX Autres créances clients | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 954.00 | 102 954.00 | | 102 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 064.00 | 29 792.00 | 69 192.00 | 110 064.00 |
VI Groupe et associés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VP Divers | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
VW T.V.A. | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 327.00 | 238 055.00 | 69 192.00 | 318 327.00 |